Provisionsabrechnung: Vorzeichenfeld für den Import von Provisionsdaten aus einer Excel-Liste festlegen (Version 19.0.8018)

In der Provisionsabrechnung wurde der Import einer Excel-Datei im Dialog „Buchungen aus Datei importieren“ verbessert.

Manche Versicherer liefern in einer Excel-Datei für den Provisionsimport, in einer Spalte z. B. den Provisionsbetrag und einer zweiten Spalte ein Vorzeichen, also „+“, „-„, „H“ oder „S“.

Bisher musste man die Excel-Liste vor dem Import manuell anpassen, indem man über eine Formel das Vorzeichen vor den jeweiligen Betrag setzen und ggf. noch umformatieren musste. Wurde dieses nicht durchgeführt, kam es ggf. beim Import zu falschen Beträgen, da unser Provisionsmodul ansonsten jeden Betrag als positiven Betrag importiert hat.

Damit Sie vor dem Import die Excel-Liste nicht manuell anpassen müssen, haben wir nun eine Möglichkeit im Import Schema geschaffen, wie Sie zum entsprechenden Feld ein solches Vorzeichenfeld auswählen können.

Vorgehensweise für den Import

  • Öffnen Sie die zu importierende Excel-Liste, außerhalb von aB-Agenta
  • Prüfen Sie in welchen Spalten ggf. ein Vorzeichen für z. B. den Provisionsbetrag geliefert wird
  • Notieren Sie sich die Spalte, bzw. vergeben Sie eine Überschrift
  • Öffnen Sie die Provisionsabrechnung in aB-Agenta
  • Klicken Sie auf „Buchungen aus Datei importieren“
  • In der Zeile „Format“ wählen Sie „Excel“ aus
  • Klicken Sie anschließend in der Zeile „Excel-Schema“ auf den Button „Import-Schema anlegen/bearbeiten“
  • Falls Sie bereits ein Import-Schema angelegt haben, klicken Sie auf „Laden“, wählen dann die entsprechende Schema- und Excel-Datei aus und gehen wie nachfolgend weiter beschrieben, vor
  • Um ein neues Import-Schema anzulegen, klicken Sie auf „Neu“ und wählen anschließend die Excel-Datei aus
  • Im nachfolgenden Fenster können Sie nun das Import-Schema bearbeiten, bzw. erstellen
  • Um ein Vorzeichenfeld zuzuweisen, markieren Sie das entsprechende Feld, wie z. B. „Provisionsbetrag“ und klicken rechts auf den Button „Vorzeichenfeld anlegen“
  • Im folgenden Dialog wählen Sie in der Auswahlliste das entsprechende Feld aus, welches das Vorzeichen enthält und legen die entsprechende Kodierung für „+“ und „-„ fest

Wichtig! Bitte klären Sie im Vorfeld mit der Gesellschaft ab, ob  Provisionsbeträge aus Sicht der Gesellschaft oder aus Ihrer sicht geliefert werden. Das bedeutet, ob ein negativer Betrag ein Minus für Sie ist oder ein Minus für die Gesellschaft.

Vorzeichen Excel Tabelle

Provision Vorzeichenfeld